Argan, Inc. (AGX)
NYSE: AGX · Real-Time Price · USD
630.32
-57.17 (-8.32%)
At close: Jul 10, 2026, 4:00 PM EDT
648.02
+17.70 (2.81%)
After-hours: Jul 10, 2026, 7:59 PM EDT
Argan Cash Flow Statement
Financials in millions USD. Fiscal year is February - January.
Millions USD. Fiscal year is Feb - Jan.
Fiscal Quarter | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Apr '26 Apr 30, 2026 | Jan '26 Jan 31, 2026 | Oct '25 Oct 31, 2025 | Jul '25 Jul 31, 2025 | Apr '25 Apr 30, 2025 | Jan '25 Jan 31, 2025 | Oct '24 Oct 31, 2024 | Jul '24 Jul 31, 2024 | Apr '24 Apr 30, 2024 | Jan '24 Jan 31, 2024 | Oct '23 Oct 31, 2023 | Jul '23 Jul 31, 2023 | Apr '23 Apr 30, 2023 | Jan '23 Jan 31, 2023 | Oct '22 Oct 31, 2022 | Jul '22 Jul 31, 2022 | Apr '22 Apr 30, 2022 | Jan '22 Jan 31, 2022 | Oct '21 Oct 31, 2021 | Jul '21 Jul 31, 2021 | Apr '21 Apr 30, 2021 | Jan '21 Jan 31, 2021 | Oct '20 Oct 31, 2020 | Jul '20 Jul 31, 2020 | Apr '20 Apr 30, 2020 | Jan '20 Jan 31, 2020 | Oct '19 Oct 31, 2019 | Jul '19 Jul 31, 2019 | Apr '19 Apr 30, 2019 | Jan '19 Jan 31, 2019 | Oct '18 Oct 31, 2018 | Jul '18 Jul 31, 2018 | Apr '18 Apr 30, 2018 | Jan '18 Jan 31, 2018 | Oct '17 Oct 31, 2017 | Jul '17 Jul 31, 2017 | Apr '17 Apr 30, 2017 | Jan '17 Jan 31, 2017 | Oct '16 Oct 31, 2016 | Jul '16 Jul 31, 2016 | Apr '16 Apr 30, 2016 | Jan '16 Jan 31, 2016 | Oct '15 Oct 31, 2015 | Jul '15 Jul 31, 2015 | Apr '15 Apr 30, 2015 |
Cash Flows from Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 46.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income Growth | 104.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock compensation expense | 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock compensation expense Growth | 71.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-cash lease expense | 1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-cash lease expense Growth | 38.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation Growth | 34.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in accrued interest on investments | -0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred income tax expense | -0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | 2.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable Growth | -95.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract assets | 6.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | -14.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts payable and accrued expenses | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract liabilities | 51.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net cash provided by operating activities | 113.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net cash provided by operating activities Growth | 221.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Flows from Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of short-term investments | -32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maturities of short-term investments | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maturities of short-term investments Growth | -75.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of available-for-sale securities | -60.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maturities of available-for-sale securities | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of property, plant and equipment | -2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net cash provided by investing activities | -67.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Flows from Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock repurchases | -2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payments of cash dividends | -7.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settlements of share-based awards, net of withholding taxes paid | -23.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net cash provided by financing activities | -33.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effects of Exchange Rate Changes on Cash | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effects of Exchange Rate Changes on Cash Growth | 131.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Increase in Cash and Cash Equivalents | 16.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Increase in Cash and Cash Equivalents Growth | -62.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Period | 339.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Period Growth | 133.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equivalents, End of Period | 355.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equivalents, End of Period Growth | 88.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||