Commercial Metals Company (CMC)
NYSE: CMC · Real-Time Price · USD
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At close: Jul 17, 2026, 4:00 PM EDT
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After-hours: Jul 17, 2026, 7:00 PM EDT
Commercial Metals Company Cash Flow Statement
Financials in millions USD. Fiscal year is September - August.
Millions USD. Fiscal year is Sep - Aug.
Fiscal Quarter | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | May '26 May 31, 2026 | Feb '26 Feb 28, 2026 | Nov '25 Nov 30, 2025 | Aug '25 Aug 31, 2025 | May '25 May 31, 2025 | Feb '25 Feb 28, 2025 | Nov '24 Nov 30, 2024 | Aug '24 Aug 31, 2024 | May '24 May 31, 2024 | Feb '24 Feb 29, 2024 | Nov '23 Nov 30, 2023 | Aug '23 Aug 31, 2023 | May '23 May 31, 2023 | Feb '23 Feb 28, 2023 | Nov '22 Nov 30, 2022 | Aug '22 Aug 31, 2022 | May '22 May 31, 2022 | Feb '22 Feb 28, 2022 | Nov '21 Nov 30, 2021 | Aug '21 Aug 31, 2021 | May '21 May 31, 2021 | Feb '21 Feb 28, 2021 | Nov '20 Nov 30, 2020 | Aug '20 Aug 31, 2020 | May '20 May 31, 2020 | Feb '20 Feb 29, 2020 | Nov '19 Nov 30, 2019 | Aug '19 Aug 31, 2019 | May '19 May 31, 2019 | Feb '19 Feb 28, 2019 | Nov '18 Nov 30, 2018 | Aug '18 Aug 31, 2018 | May '18 May 31, 2018 | Feb '18 Feb 28, 2018 | Nov '17 Nov 30, 2017 | Aug '17 Aug 31, 2017 | May '17 May 31, 2017 | Feb '17 Feb 28, 2017 | Nov '16 Nov 30, 2016 | Aug '16 Aug 31, 2016 | May '16 May 31, 2016 | Feb '16 Feb 29, 2016 | Nov '15 Nov 30, 2015 | Aug '15 Aug 31, 2015 | May '15 May 31, 2015 | Feb '15 Feb 28, 2015 |
Cash Flows from Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net earnings | 173.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net earnings Growth | 108.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 107.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization Growth | 48.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-off of committed financing fees | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation Growth | 19.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-down of inventory | -2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized gain on undesignated commodity hedges | -0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized gain (loss) on undesignated foreign exchange hedges | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized gain (loss) on undesignated foreign exchange hedges Growth | 20.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred income taxes and other long-term taxes | -4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litigation expense | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litigation expense Growth | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | -3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in operating assets and liabilities | -58.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net cash flows from operating activities | 232.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net cash flows from operating activities Growth | 50.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Flows from Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital expenditures | -156.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisitions, net of cash acquired | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from insurance | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from insurance Growth | -49.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from the sale of property, plant and equipment | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from the sale of property, plant and equipment Growth | 1595.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | -0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net cash flows from investing activities | -152.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Flows from Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from issuance of long-term debt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repayments of long-term debt | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt issuance costs | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Committed financing fees | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from accounts receivable facilities | 107.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from accounts receivable facilities Growth | 550.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repayments under accounts receivable facilities | -74.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock acquired | -18.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax withholdings related to share settlements, net of purchase plans | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax withholdings related to share settlements, net of purchase plans Growth | 92.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | -22.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net cash flows from financing activities | -20.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of exchange rate changes on cash | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in cash, restricted cash and cash equivalents | 59.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in cash, restricted cash and cash equivalents Growth | -56.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash, restricted cash and cash equivalents at beginning of period | 503.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash, restricted cash and cash equivalents at beginning of period Growth | -51.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash, restricted cash and cash equivalents at end of period | 563.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash, restricted cash and cash equivalents at end of period Growth | -37.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||